酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
岗位职责：
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
3、审查公司对外提供的会计资料；
4、负责审核 ...
酒店性质：私营．民营企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
1.工作经验：要求3年以上酒店财务管理和实践工作经验。
2.文化程度：大专或同等学历文化程度。
3.自然条件：年龄25―35岁，气质高雅，身体健康，精力充沛，仪表端庄。
4.语言水平：有较强的语言表达能力和沟通能力。
5 ...
酒店性质：上市公司 | 酒店规模：50～200人 |
学历要求：不限 | 招聘人数：4
专业财经院校毕业，从事财务工作10年，且任职财务经理3年以上工作经验，负责财务全面管理工作，精通税法及各项国家财务法律法规，有丰富的财务实际处理经验。职位月薪：元/月
酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：1000人以上 |
学历要求：不限 | 招聘人数：5
工作内容介绍：
&#8226依年度或一定期间准备财务说明及账目，计算安排薪资发放，编制对账单等工作
&#8226定期编制公司帐务报表，及其他财务分析数据等
&#8226定期记录并核对公司总分类账
&#8226审查公司财 ...
酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：1000人以上 |
学历要求：不限 | 招聘人数：30
工作内容介绍：
&#8226为顾客细心地及有时效地办理现金、筹码、代币、个人及旅行支票兑换。
&#8226计算及兑换多种外币予顾客，处理客户借账交易纪录。
&#8226准备筹码补充和接收筹码超额纪录。处理前台p筹码房和 ...
酒店性质：私营．民营企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
岗位职责：1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定2、负责对所采购材料质量、数量核对工作3、协助做好有关物资采购的工作事项
岗位要求：1、具有市场分析、调研的能力2、具有较强的工作责任感和事业心3、 ...
酒店性质：私营．民营企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
岗位职责：
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年 ...
酒店性质：私营．民营企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：5
岗位职责：
1、审核酒店当日各种账单，票据和每班的收款报表。
2、审核当天未结账的余额是否正确（在住客人余额表）。
3、审核当天欠款离店金额。
4、审核前台的挂账账单，并制作应收账款报表。
5、审核冲账手续，汇总冲账金额 ...
酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：500～1000人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
1、男，年龄28-35周岁；
2、全日制大专以上文化程度，会计及金融相关专业毕业；
3、3年以上高星级酒店同岗位工作经验；
4、持有会计师证书优先考虑；
酒店性质：外商独资．外企办事处 | 酒店规模：50～200人 |
学历要求：不限 | 招聘人数：若干
1、2年以上收银主管工作经验，熟练操作收银软件系统。
2、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。
3、可以独立完成岗位工作及部门员工培训。
酒店性质：外商独资．外企办事处 | 酒店规模：50～200人 |
学历要求：不限 | 招聘人数：若干
1、具有大专以上财务专业学历或会计资格；
2、具有相关岗位3年以上工作经验；
3、具有较强的管理、沟通、协调能力，人品正直诚实；
4、具备良好的职业道德和素质，责任心强，通晓财务核算流程。
上海浦东区
酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：50～200人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：若干
岗位职责
1.制定采购的方针、策略、程序文件，经管理当局批准后保证贯彻执行。
2.审批所有采购申请单、定货单。
3.根据酒店需求与市场供应审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、售后服务优的供应厂商，确定供应关系。
4.负责 ...
上海浦东区
酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：50～200人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：若干
岗位职责
1.管理酒店日常财务管理工作。
2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。
3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。
4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。
5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
天津河西区
酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：高中 | 招聘人数：1
主持采购部全面工作提出物资采购计划报总经理批准后组织实施确保各项采购任务完成
调查研究各部门物资需求及消耗情况熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况供需心中有数指导并监督下属开展业务不断提高业务技能确保公司物资的正常采购量 ...
天津津南区
酒店性质：中外合营(合资．合作) | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
岗位职责：
1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对.
2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。
3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提 ...
天津津南区
酒店性质：中外合营(合资．合作) | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
岗位职责
1.各种文稿的打印、发送，文件材料的领取。
2.办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。
3.办公室的日常管理工作，受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作。
4.部门会议的筹 ...
天津津南区
酒店性质：中外合营(合资．合作) | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：大专 | 招聘人数：1
岗位职责
1.制定采购的方针、策略、程序文件，经管理当局批准后保证贯彻执行。
2.审批所有采购申请单、定货单。
3.根据酒店需求与市场供应审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、售后服务优的供应厂商，确定供应关系。
4.负责 ...
天津西青区
酒店性质：股份制企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：不限 | 招聘人数：4
有工作经验者优先。（审批财务收支，审阅会计报表，编制预算等）
上海黄浦区
酒店性质：私营．民营企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：不限 | 招聘人数：若干
职位描述:
认真、细心的完成餐厅收银工作
根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；
妥善保管收银设备
岗位要求：
年龄25-40岁
形象端正，上海户籍，有星级酒店或大型餐饮行业收银工作经验优先考虑。
为人诚实 ...
上海黄浦区
酒店性质：私营．民营企业 | 酒店规模：200～500人 |
学历要求：高中 | 招聘人数：若干
岗位职责：
1、遵守各项财务制度和操作程序；
2、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续；
3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；
4、处理好退款，付款及帐户转移；
5、负责为客人 ...
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酒店招聘-职位搜索审计部门对财务部门有指导权吗
审计部门对财务部门有指导权吗
09-06-12 &匿名提问
没有，但是审计部门可以定期去财务部门审核，然后提出建议或者是发现问题
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没有，但是审计部门可以定期去财务部门审核，然后提出建议或者是发现问题
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审计部门对财务部门属于事后监督。
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2006 年 2 月 24 日 上午，学院召开了 2006 年财务审计工作会议，研究如何加强财务管理、提高财务管理水平等问题。会议由院长黄兴瑞同志主持，财务处全体人员、纪检审办和审计人员参加了会议。同时，会议邀请了连续三年对我院进行财务审计的原省教育厅下属的浙江中达会计师事务所领导参加了会议。
   会议首先听取讨论了学院审计小组任建定同志关于加强学院内审工作的几点建议。会议认为，今后要加强内审机构与财务部门的工作联系 , 建立定期联系工作会议制度，围绕财务管理、审计工作中发现的主要问题，交换工作意见，制定整改措施，为领导决策提供服务；要加强财会、审计及相关知识的学习，共同研究新形势下高校在财务管理中出现的新情况、新问题及相应的管理办法；加强内审人员的培训工作；内审机构要与财务部门等部门共同做好政府采购、清产核资、物价管理、基建工程结算和竣工决算等重点资金、重点项目的监督工作；内审机构在制定年度审计计划和确定审计项目前，要主动征求财务部门的意见，审计过程中发现的问题要及时向财务部门通报，审计终结时提出的审计意见和审计决定要抄送财务处；财务部门要重视和利用审计结果，指导被审计单位执行审计意见和审计决定，纠正违反财务规定的行为，认真落实整改建议，健全必要的管理制度；要加强“后续审计”，督促对审计中所发现问题的处理工作，促进有关单位堵塞漏洞，提高管理水平；为便于沟通信息，提高财经管理工作水平，计划编印“财务审计工作简报”，宣传财经法规制度、介绍教育系统内财务审计工作经验、发布学院财务和审计工作计划、公开审计中发现的、可以公开的重大或带有普遍性、典型性问题及改进建议等，使高校财务工作由核算型向管理型、经营型转变，以加强内部科学管理，建立健全内部控制制度、提高财务管理水平。
   会议听取了浙江中达会计师事务所对我院 2004 年、 2005 年财务收支审计情况的反馈意见。反馈中提出了以下存在的主要问题：
   1 、资产管理问题。学院已在 2005 年进行了比较艰苦的清理，效果是明显的，要求尽快做好资产清理的后续工作；
   2 、预算外收入核算不规范的问题。预算外收入核算不规范既有客观上的问题，又有主观上的问题，要求学院要规范核算；
   3 、联合办学会计核算不规范的问题。要积极与联合办学的部门联系，改变目前不规范核算的状况；
   4 、业务招待费多头核算的问题。目前学院业务招待费的核算口径不一致，有多头核算的现象，要求学院严格按业务招待费的核算口径进行核算；
   5 、关于福利、补贴未缴个人所得税的问题。指出了学院在福利、补贴方面还存在未缴个人所得税的问题，提请学院关注；
   6 、材料核算存在帐实不一致的问题。材料核算中存在的警用装备、药品存在帐实不一的现象，要求尽快予以查清问题，及时调整；
   7 、关于个人借款的问题。目前学院存在 108 万的个人借款，要求学院尽快清理，以免发生不必要的损失。浙江中达会计师事务所同时对我院的审计进行了总体评价，认为：学院制定了比较完善的内部控制制度，对学院的财务控制起了很大的作用；财务报销手续齐全、票据完整；学院发生的重大收支都有收支的依据，合同、协议保管齐全。并要求学院及时修正财务管理制度，及时制定切实可行的资产管理办法，使制度更加完备和有效。针对中达会计事务所的审计意见，财务部门在会上提出了整改意见，并制定了具体实施方案。
   会议最后，院长黄兴瑞同志对学院财务、审计工作进行了总体评价并对今年的工作提出了具体要求：
   一是要求财务部门加大筹资的力度，缓解今年资金紧张的状况。要积极与财政和其他政府部门联系，争取财政与其他专项拨款有所增加；要巩固去年收费工作经验，继续执行收费奖励政策和考核制度，使今年的学费收缴率有所增加；积极与银行联系，争取银行资金的支持；积极做好华元房产的资金回收工作，确保今年五月、六月还贷任务的完成。
   二是要进一步规范财务管理工作，对审计提出的问题要一项一项解决，特别是个人借款 ( 主要是培训借款 ) 要与政治部联系，与政治部一起提出清理方案，限期完成；要提高预算管理水平，尽快研究各二级部门的经费指标，尽快下达。
   三是要提高财务指导和服务水平。建立二级经费预算指标执行的定期反馈制度和预警制度；对有经济往来的单位要加强业务指导，规范管理；做好财务宣传、服务工作，经常征求意见，努力提高服务质量，树立财务部门良好的形象。财务部门今年的任务很重，也很光荣，财务、审计部门要加强联系，审计部门对财务部门的工作既要加强监督，也要加大支持，使我院的财务管理水平不断提高。
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摘　　要:案例简述：某审计机关于日送达一份审计决定书，并要求被审计单位在3个月内执行完毕。被审计单位于2004年12月书面函告该审计机关，请求将审计决定推迟至2005年6月底前执行完毕。经查证，被审计单位确实存在一定的实际困难，审计机关拟同意被审计单位推迟执行审计决定的请求，但考虑列可能会发生被审计单位到期仍不执行审计决定，而审计机关又不能申请人民法院强制执行的情况．因而难以决断。
请登录后再发表评论![转载]对某五星级酒店财务组织架构建立的探索和反思
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&一、 财务部门组织架构建立的演变过程
1. 筹备前：
2.& 筹建中：
1.开业前核定招聘人数&:
经理办公室
餐饮部(餐厅)
2.开业后业主提出还要减少财务人员，为此专门进行了沟通，有理有节，据理力争。根据业主提出的精简计财部人员编制的建议，书面反馈如下：
酒店行业的财务组织结构设置一般根据不同的规模、等级和内部管理的需要而制定，没有固定一成不变的模式。**酒店管理公司旗下计财部组织机构模式一般共由五部分组成：会计核算、营业会计（审计、信用、收银）、采购、成本核算
(采购验收、库房、餐饮成本核算)
、电脑部。计财部的机构设置决定了计财部在酒店的特殊地位，而人员编制则是决定财务部门是否高效有序运转，能否完成既定的目标。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一、计财部设置成本控制部的必要性
&&&计财部设置成本控制部及成本经理，直属财务总监管理，对于整个酒店的成本控制、成本核算、合理库存量的调整等，能起到决定性的作用。成本经理又指导各部门食品控制员、饮料、烟酒控制员、物料用品控制员，使他们对自己分管的项目，各司其职，各负其责，形成层层把关，有利于酒店总成本的控制。成本控制部按成本测试卡进行成本核算和控制，发现有不正常的成本讯号．有向厨师长提出予警的职责。有了成本控制部的合作，餐饮部可以在每个月心中有数地完成部门的目标毛利率。但目前NC的单品核算无毛净料差异核算功能，无法满足酒店日清月结毛利率核算的基本要求，单品核算用料差异包含多因素（毛净料的差异，用料的差异），达不到酒店成本控制的目的。酒店餐饮成本核算套用工业核算模块，用大量的时间输入NC的销售订单，产成品入库或食品原料差异分摊，其结果不仅存在较大的差异，而且达不到事中控制毛利率的要求。酒店每日毛利率的控制仍需要手工核算。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、计财部设置采购部的必要性
采购部与仓库直属计财部，目前约定由业主财务（财务副总监）负责，采购员由业主委派，便于了解本地的商业、市场行情，便于降低经营成本，防止滥用资金和积压物资。
1、有利于酒店采购成本的控制。酒店采购价格如何确定直接影响成本的水平。目前对采购成本确定一般是由采购部与成本部共同派员调查确认，对任何一个价格一定要充分调查，并要求实行货比三家，最后由财务副总监决定，对食品原料货物的采购，因其价格随季节变化频繁，一定要由餐饮部，成本控制部、采购部共同派员进行市场调查，根据调查结果扣除一定的批零差价，最后确定采购价。采购价格不会由采购部门和供应商说了算。
2、有利于调控成本率。餐饮部成本率高低如何变化与采购部进货价关系密切，如果发生餐饮成本率异常，计财部门就可以立即采取行动，调整采购品种或降低采购价格，从而调整适当的成本率。
3、要完成采购部的工作要求，仅靠2人，那么人均一天就是10小时工作量。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、关于计财部人员编制的说明
按**酒店管理公司的管理手册，计财部人员编制为38人。目前**国际大酒店计财部人员编制为25人，
**大酒店的计财部人员编制为29人，武汉新世界大酒店（外资）编制为25人，武汉香格里拉大酒店（外资）编制为35人。我们酒店计财部的人员编制为17人（不包括收银员和其中为业主财务工作的2人）。比管理公司模式减少55.26%。（见财务部人员编制比较附表）
经与**酒店管理公司***总监沟通，我店计财部的组织结构与人员编制，属酒店开业期最低的基本配置。如业主需减少人员，会影响酒店会计核算的基础功能。作为酒店财务总监深感责任重大，有必要向业主说明计财部组织结构必要性及人员配置必备性，减少对员工的负面影响，加强计财部员工队伍的稳定性。达到执行酒店管理公司的财务管理手册要求，持续有效地加强财务管理，按计划推动各项工作。在充分考虑业主建议，仔细斟酌，认为可以减少的人员：财务总监或财务副总监减少一人，业主财务归业主方，可减少一人。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四、关于计财部各岗位的工作职责与内容
计财部各岗位的工作内容，按酒店管理公司财务管理模式要求已精简配置。现将我店计财部各岗位的工作内容和岗位职责供业主审阅，请业主提出精简意见，以便合理安排人员，达到业主要求。（见计划财务部员工岗位职责）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&上海锦江饭店&&
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。审计发现去年交通部等22部门在五星级酒店开会87个
&&&&来源：&&&&
&&&&&&字号
人民网北京6月24日电 据审计署网站消息，审计长刘家义在第十二届全国人民代表大会常务委员会第九次会议上做“”。报告披露，2013年审计发现交通运输部、民政部等22个部门在非定点饭店召开会议384个（87个在五星级酒店）。
报告指出，本次审计发现一些单位“三公”经费和会议费管理使用不严格。会议费方面。一是交通运输部、民政部等22个部门在非定点饭店召开会议384个（87个在五星级酒店），其中交通运输部在非定点饭店召开会议114个（43个在五星级酒店）、民政部在非定点饭店召开会议15个（1个在五星级酒店）、海洋局的2个所属单位在非定点饭店召开会议48个（20个在五星级酒店）。
二是发展改革委、文化部、卫生计生委等23个部门超标准、超范围或虚列会议费支出1355.85万元，其中发展改革委168.03万元、文化部和4个所属单位216.27万元。
三是卫生计生委、海洋局、国土资源部等14个部门向所属单位等转嫁摊派会议费555.95万元，如卫生计生委有关司局2012年和2013年有3次工作会议由其所属卫生部医院管理研究所具体承办，会议费99.85万元均由医药企业赞助。
(责编：仝宗莉、唐述权)
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人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright &
by .cn. all rights reserved财务审计部工作总结
来源：易贤网&& 阅读：478 次&&日期： 13:15:47
温馨提示：易贤网小编为您整理了“财务审计部工作总结”,方便广大网友查阅！
【第一篇】：财务审计工作总结，财务审计部工作总结
工作 （一）财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财 经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原 始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算， 正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合 法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相 符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了 2008 年会计帐簿并及时装订。今年对 2007 年的 33 本会计凭证， 4 本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强 了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财 政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证 的年审工作。
（二）审计：积极配合上级审计部门完成了 2008 年预 算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。
（三）固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》 《财 产清查制度》 ，为了使固定资产能够更好地创造经济效益， 做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、 台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值 2078.5 万元,1-8 月固定资产原值 2093.69 万元，增加固定资产 15.14 万元。
（四）公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房 屋维修计划，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、 制度完善、台帐核算清楚。 二、计划统计 1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给 多少钱办多少事的原则，对无计划又必须实施的项目， 先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。无计划 外项目和擅自超计划外项目发生。
2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上 级下达的公路养护生产计划，使计量支付工资更加合理 真实。
【第二篇】：集团公司财务审计部年终总结及工作思路，财务审计部工作总结
审计部年终总结及工作思路200*年是× 集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范 × 管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工 作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的 成绩。为了总结经验教训，更好的完成 2005 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如 下
一、2005 年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业 管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的 原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子 公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行 业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示 隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财 务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算 失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施， 限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用 为了规范× 集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资 × 金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 2005 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司） 结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局 （公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费 用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大 催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
4、增强财务服务意识 2005 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置， 提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发 生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司 的实际情况，组织汇编了× 集团的财务制度。
× 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信 息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提 供有效的、及时的数据与技术支持。
5、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 2002 年及 2003 年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的 执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 2005 年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们 注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批 程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体 执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 2005 年全面预算工作积累 了经验。
6、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了× 物流公司、× 运输公司的税收减、免、 × × 缓工作，并由此取得了市国家税务局准予× 物流公司、× 运输公司减免 2003 年度企业所得税合计 177.29 × × 万元、 营业税 29.48 万元的税收优惠政策的批复以及 2005 年度× 物流公司、 × × × 运输公司所得税减免的批复， 为集团公司取得了实质性的经济收益。
（二）审计方面的工作 1、全面迎接国家审计 为 了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对 2000 年至 2003 年 12 月 31 日的财 务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发 挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具 体的安排和布置。
2、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验 丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴， 要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法， 为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
3、制定并学习了《财务审(本文章来源于“文秘 114”!)计部岗位责任制考核办法》 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序 和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》， 通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 （1） 继续巩固推行财务管理模块， 加强财务人员的管理意识和责任心， 充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各 核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作 为 2005 年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高 自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展， 企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重 要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保 值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内 涵式、集约化发展。
2005 年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现 在
一是需要加大制度建设的力度； 二是加强对分、子公司的财务管理； 三是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
三、2006 年财务审计部工作的初步思路 2006 年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质最好的原创免费公文站
量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作
（一）增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对 财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现 财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。× 集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管 × 理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息， 为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管 理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实 信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。
一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审 批，加强制度执行情况的检查。
二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首 先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时 间价值。
三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修 和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产 的不流失。
四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方 面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确 任务、全身心地投入到工作中去。
（三）有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行 的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部 应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他 规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用 制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财 务数据的真实、合法。
（四）加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分 配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。
（五）开拓创新。2006 年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调 整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的 正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作， 为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济 效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革 的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务 审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司 领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
【第三篇】：财务审计部2012年度工作总结，财务审计部工作总结
OO 八年度工作总结时间从指间不经意的滑过，转眼间 2008 已到了尾声。2008 年 我们收获了太多的感动，南方冰雪灾害触目惊心，汶川大地震全球震 动，金融危机至今仍在蔓延，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我 们公司的经营发展也可谓经历了冰与火的考验。
而做为职能部门之一 的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力配合，大家团结一 心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许遗憾。下 面我代表财务审计部从以下五个方面将二 OO 八的工作做一简要汇 报，请大家批评指正。
一．责任书完成情况。
1.管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，及时筹措经 营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算，加 强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表， 做好税款、 “五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地 完成了管理目标责任。
2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融 洽，积极组织参加各类学习培训及集体活动，努力实施管理创新，认 真贯彻执行总公司的各类决议、决定，优质服务用户等，精神文明建 设上了一个新台阶。
3.安全生产目标方面，利用每月的例会及 16 日的安全教育日， 做好宣传教育，明确岗位职责，做到了安全收付款，然而保险柜被撬 事件影响了安全目标的圆满完成。
二．08 年的主要做法。
1.明确思路，统一思想，分步实施 总公司确定我们为管理创新示范单位， 是对财务审计部每位员工 的信赖，更是对我们工作的鞭策和激励，为我们的管理工作指明了更 高的方向。经过研究，我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、 和谐”的工作思路做了进一步的融合，那就是服务上力求效率，思路 上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的基础，思想 统一了，分步实施也就有了保障。
2.责任到人，权责分明。
网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相 互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如分配工资、岗位调整、学习培 训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树 立了榜样，每位员工都做到了各司其责，默契配合。年初对一起原始 票据传递不及时造成核算受影响的事件，部门内部进行了通报批评、 当事人做检查，按制度进行了处罚 。目前，尤其财务结算和业务核 算基本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。
3.工作突出重点，弥补“短板” 。
六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了八九月份，根据落 实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人根据《会 计人员管理制度讲解》 ，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本 职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创新，进一步 提高业务结算这一窗口的服务质量， 安排巩新虎主任专职负责结算岗 位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务 会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进行督 导，加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。
4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。
通过努力，在去年初建行 1000 万银行贷款的基础上，又争取到 了 2000 万元的银行贷款， 承兑汇票授信额度由 3000 万调增为 2 亿元。
8 月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业 ” 。对资金网络信 息化管理，POS 机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款安全。
今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及经 营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较 大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。
并及时和分公司经营人 员通过业务协调会等形式进行沟通。
5.继续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。
实践证明，轮岗制度的推行，推进了员工掌握新知识、提高业 务技能的信心和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增强 了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解， 知道了自己欠缺什 么，还不会干什么。少了许多傲气和浮躁，多了几分谦虚和成熟。业 务学习培训方面，分为集中培训、资料培训、自学等。一年来，先后 组织员工学习了 《企业会计准则》 ， 《企业所得税法》 及其实施条例等， 部分员工参加了本地、异地纳税人俱乐部的会计税法培训，累计四十 三人次近二百三十小时。 6.思想教育工作常抓不懈、贯穿始终。
通过个别谈话，文字交流，会议交流等形式使员工思想教育工作 不放松。半年时我们就安排员工写了半年工作总结（均自行打印） ， 并结合总结逐个进行了谈话沟通，这对及时了解员工思想动态，贯彻 管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每个人都写了工 作总结，部门开了总结会，每个人逐个发言，逐个点评。较去年同期 员工思想状态等方面都有了一定的提高。
三． 存在的问题。
全年尽管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的问题。
1.“4.15”保险柜被撬事件给我们以警醒和很大的教训。为了减 少现金流，包括分公司在内，出台了下午四点半以后再不受理现金结 算的制度，从一定程度上影响了经营结算工作。
2.钢材销售市场的发票相对混乱使企业承担着越来越大的税务 风险。尤其象郑州市场，由于利益驱动，对增值税发票随意开据和销 售不开票达到了疯狂的程度。这对我们坚持正规经营的国企来说，存 在着很大的经营价格被动和税务风险的问题。
一不小心就可能造成虚 开发票。而在天水本部，钢材销售过程中倒发票、买发票也是一个不 争的事实。
3.随着公司办公自动化的推行和逐步实施， 员工运用电脑及网络 技能缺陷暴露的更加明显。
4.业务部门及后勤物业部门的内部核算不够系统、完善。缺乏内 控机制。 5.会计准则的变化， 税法不断更新对财务人员的业务要求会越来 越高，这一方面更是我们的软肋。
6.对业务部门的审计工作开展不够。
四．部门新一年的打算及建议 1.持之以恒的坚持管理创新工作，逐步增强完善部门职能。
2.在加强会计核算、财务管理的同时，强化税法的学习、研究， 最大程度地防范、规避企业的税务风险。
3.逐步加强对业务部门及网点的内部核算及审计力度。
4.配合购销部门加强资金的筹集、 管理、 运作， 提高资金利用率。
5.建议公司建立员工及干部考核培训机制， 加强人事劳资劳动纪 律等方面的管理，进一步强化服务质量，提升并逐步推进企业文化建 设。
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