王雁鸣老师| 官方答疑老师
您好累计借方和贷方,就输入从1月到初始月份前的金额就行出纳的初始数据可以只录现金和银行存款的。
追问:@王老师老师你好,意思就昰累计借方和贷方的数据可以是从17年1月到初始月份(5月重新开始建账需要哪些数据)就可以了是吗,那如果出纳的电脑金蝶软件只录入現金和银行存款的话其他例如原材料啊,固定资产啊这些不录入可以启用得了账套吗不是说要试算平衡才可以启用吗
王雁鸣老师| 官方答疑老师
您好,是的可以的。可以模块单独启用的
追问:@王老师:那老师,输入从1月到初始月份前的金额就行这个初始月份包含5月份开始开始建账需要哪些数据这个月吗
王雁鸣老师| 官方答疑老师
追问:@王老师:好的,谢谢
1、期初余额的录入:各科目之明细科目2月至9月份的借方累计發生额、2月至9月份的贷方累计发生额及9月底(9月30)的各科目之明细科目余额;
2、利润表中的累计数可依据各损益科目的本年发生额累计数填列(可利用累发生公式,即LFS()函数)
注:本年度使用UFO生成报表只能从10月开始因为,之前的月都是手工账
需要填写 期初余额、累计借方、累计贷方,如果没有录错起初肯定是零
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您描述的不是很详细,没用明确你到底想怎么做
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