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? ? ? ? ? ? ?5000之上行情转换怎么投?_信达证券-爱微帮
&& &&& 5000之上行情转换怎么投?
点击上方“信达证券”可以订阅哦二八转换:就是机构行情和散户行情的意思。因为一般机构喜欢炒大盘股,这些股票大概占2成,但对指数影响很大。散户(包括一些私募庄家)喜欢炒各种各样小盘股、题材股,这些占了8成。有时是那2成股票老涨,因为是大盘股,所以指数也大涨,但散户手里的股票不涨,这就叫二八行情;反过来也有散户掌握主动权的时候,这时小盘股大涨,指数倒没涨多少,这就叫八二行情。“二八转换”市场参与者并不陌生,沪指5000了,创业板几倍了,争论至今未休。今天讲讲我们对所谓二八的一点认识。被赋予创新含义的成长股,和被赋予改革含义的大盘股之间,总有那么一点竞争关系,反应在市场波动上,风格切换貌似就变成了对资金的争夺,两者齐头并进的时候并不多。先说八创业板从2013年下半年开始逐渐得到投资者的认可一是在于其创新成长,这个标签是从板块设立之初就定下的二是在于其民营特质,里面绝大多数实际控制人是民企老板三是在于其所需流动性较少,所谓盘小发展到今天,创业板仍作为市场的主流,其基本含义有了很大的变化:一是在于经济增速下滑的大背景下,万众创新二是在于围绕创业板已形成了利益分享的链条,这种链条国企是很难勾兑形成的三是机构投资者已经深度介入其中,发生本质性的资金转移十分困难且过程将会非常漫长再说二我们的观点是,虽然去年下半年阶段性表现好,但大盘蓝筹难以成为主战场,不是政府不引导,政府各项改革措施应该说国企改革是最多的。牛市以来,国有股也的确从中获得了巨大的市值提升,并仍在延续中。国资上涨的内在逻辑是企业资产证券化的价值重估需求,而不是企业盈利能力提升。如果缺乏整体盈利增长的支撑,估值修复就会存在一个瓶颈。现在引导资金价格下行还未到刺激投资扩张的程度,且管理层的工作和舆论导向也以经济转型升级为主,所以市场也未对投资扩张带来的传统周期性行业需求增长有所预期。也正因为如此,现在市场就有观点指股市的大涨与经济基本面脱钩,这确实是事实。投资扩张和盈利增长未必是国企蓝筹走强的必要条件有充足的廉价资金是必要条件,这一必要条件正随着无风险收益率下降在强化。盈利增长可以给股市估值提供内生性支撑,但给估值提供支撑的还可以是盈利之外的其他因素。企业资产证券化的实现方式,从现在国资国企改革的总体思路看是混合所有制。所谓混合所有制,就是引入民营资本,换一个角度看,就是国资资本转让或者是让渡持股比例。经济面临增长乏力之时,改革便应运而生上世纪90年代,一系列的改革措施也曾出现,包括将部分国有企业和土地放到市场中,这个过程即是价值重估的过程。由于当时资本市场规模和功能尚弱,导致很多国有资产在转让过程中出现定价问题,以至于国有资产流失的诟病长期存在。现在同样需要释放非市场定价的国有资产,此时股市的规模和投融资功能远比当年完善,如何将国有资产通过股市以令人满意的价格套现就是关键。那么总结一下,一个是创新活力释放,一二级市场联动并购、套利,顺应转型大趋势,一个是资产重估,直接融资改善企业资产负债表。本质逻辑完全不同,二级市场表现形式也就看起来针锋相对了,但应该强调的是,在一个宽松的货币环境下,这两者的故事都会继续演绎下去,因为从大类资产配置倾向股市这点来说,两者都是受益者。 【特约私募基金管理人原创文章系列】
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